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目前仓单成本是700元/吨附近,截止8日收盘,期货贴水22元/吨,贴水较小,是有利的做空位置。


行业盈利情况不佳,多数钢厂维持原料低库存运行,叠加终端需求释放不及预期,年末补库对需求提振作用有限。


基本面详细分析

供应来看,本周到港量与发运量环比下降,但均值处在中等偏上水平。一方面,海外矿山稳定运行,四大矿山季度产量均环比上升,其他海外非主流矿山平稳运行;另一方面,海外需求呈现下降趋势。全球9月高炉生铁产量(imToken钱包app)环比下降197.5万吨,同比下降480.6万吨,海外需求走弱,全球供应有宽松预期。

国内需求端出现拐点。一方面,日均铁水产量与疏港量触顶后持续回落,需求呈现下行趋势;另一方面,钢材终端需求释放程度不及预期,多数钢厂维持原料谨慎按需补库,叠加行业盈利情况不佳,预计钢厂补库对需求的提振作用有限。

基差来看,目前仓单成本是700元/吨附近,期货贴水22元/吨,贴水较小,是有利的做空位置。

操作:做空铁矿石I2301合约

建仓区间:【690-720】

止盈区间:【620-650】

止损区间:【720-750】

建议仓位:10%

保证金比例:按照大商所铁矿石期货合约保证金规定

盈亏比: 2:1

风险因素:国家政策干预,宏观环境大幅好转;后续到港量不及预期

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